چگونه مي توان با يك استراتژي واحد هم بر اساس روند و هم بر اساس دامنه نوسان معامله كرد؟
هفت سال قبل، زماني كه يك تحقيق بلند مدت را درباره چگونگي درك مفاهيم اقتصادي به پايان مي بردم، در يك روز آفتابي كه همه چيز خوب پيش مي رفت، به اين نتيجه رسيدم كه اقتصاددان قابلي شدم و مي توانم در عرض چند ماه سرمايه هنگفتي به دست بياورم. فصل ها آمدند و رفتند، اما هيچ اتفاق قابل توجهي در حساب پس انداز من نيفتاد و آنقدر ناراحت شده بودم كه داشتم به نااميدي مطلق مي رسيدم.
يك سال گذشت و يكي از دوستان قديمي مدرسه ام را ديدم و او چيزي به من گفت كه احساس كودكي را پيدا كردم كه مادرش را پيدا كرده و دوباره به زندگي اميدوار شدم. بله، او بازار جهاني ارز را به من معرفي كردم.
من، مانند هر كسي كه در ابتداي راهي طولاني ايستانده است، از دوستم راجع به نحوه معامله پرسيدم؟ او به من گفت كه چه دوره هايي را بايد بگذرانم و من هم اين كار را كردم. يك سال ديگر گذشت و من هنوز فكر مي كردم كه چرا هر بار كه با استفاده از ابزارها به معامله روند مي پردازم، بازار دوباره به يك دامنه نوسان خسته كننده بر مي گردد و اين وضعيت باعث مي شود كه با ضرر معامله را متوقف كنم و سودي كه از چند معامله قبل به دست آورده ام در يك معامله از دست بدهم و از آن بدتر زماني كه از استراتژي فروش بيش از حد يا خريد بيش از حد استفاده مي كنم، بازار دوباره در يك روند حركت مي كند. من با همين روال به سادگي دو حساب كامل را از دست دادم.
بعد از اين جريان تصميم گرفتم تا زماني كه ياد نگرفته ام كه از هر دو روش به طور همزمان براي معامله استفاده كنم، ديگر هيچ حسابي باز نكنم و هيچ معامله اي انجام ندهم. خوب، بعد چه اتفاقي افتاد؟…. اتفاقي افتاد كه در نتيجه آن من اكنون يك حساب معاملاتي باز كرده ام.
پيش از هر توضيحي بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه تا زماني كه شما هم به نتيجه اي كه من رسيده ام، نرسيده ايد؛ كارهايي كه انجام داده ام را انجام ندهيد. بله منظورم اين است كه به روش هاي يا سيستم هاي خاص معاملاتي معتاد نشده باشيد. چرا؟ به اين دليل كه تنها فاكتوري كه مي تواند شما را به معدن طلا برساند، درك شما از رفتار بازار و تعهد و استفاده از شاخص هاي ساده بازار است. هيچ وقت تا زماني كه براي مثال يك خط ميانگين متحرك ساده و در كنار آن يك نوسانگر ساده مانند RSI به شما نشان نداده كه مي توان از بازار پول بدست آورد، اقدام به معامله نكنيد. حالا روش كارم را توضيح مي دهم.
ابتدا بايد بگويم بهتر است مجموعه اي از شاخص ها را در برنامه كامپيوتريتان در اختيار داشته باشيد و حداقل بايد دو روش مختلف يا دو شاخص را براي ديدن سيگنالي معتبر در اختيار داشته باشيد كه نشان دهد هم وضعيت معامله با روند و هم وضعيت معامله در دامنه نوسان مناسب است. به طور خلاصه شاخص هايي كه بايد در اختيار داشته باشيد فهرست كرده ام:
موارد زير را رسم كنيد:
۱- ۳ ميانگين متحرك از دوره هاي ۱۳، ۲۱ و ۵۵ به رنگ هاي سبز، آبي و قرمز.
۲- (۸- ۲۱- ۸) MACD
۳- شاخص قدرت نسبي (RSI) 21 دوره با خط ۵۰٫
زماني اقدام به خريد كنيد كه يك كندل جديد بالاتر از ميانگين هاي متحرك و MACD تشكيل شده است و يك بار(bar) بالاتر از خط صفر + خط ارزش RSI ساخته است و بالاي خط روند RSI در حركت است.
زماني از بازار خارج شويد كه خط روند RIS شكسته مي شود و خط روند نرخ نزولي مي شود.
زماني اقدام به فروش كنيد كه يك كندل جديد پايين تر از ميانگين هاي متحرك سه گانه و MACD تشكيل شده است و يك بار(bar) پايين تر از خط صفر + خط ارزش RSI ساخته است و به سمت پايين خط روند RSI در حركت است.
زماني از بازار خارج شويد كه خط روند RIS شكسته مي شود و خط روند نرخ صعودي مي شود.
نكات كليدي:
۱- در شرايطي كه بازار سرعت زيادي دارد (زماني كه يك سيگنال بعد از يك يا دو كندل به وجود مي آيد) تا زماني كه نرخ به سطح فيبوناچي ۲۳ درصد برگردد، صبر كنيد.
۲- اغلب سيگنال هاي اصلي زماني كه RIS به بالاتر / پايين تر از خط ۵۰ مي رود، در بازار به وجود مي آيند و در اين هنگام شما بايد اقدام به خريد / فروش كنيد.
۳- شكسته شدن خط روند RIS زماني كامل است كه دومين كندل در روند موجود باز شود.
۴- هيچ وقت اقدام به معامله نكنيد، مگر اينكه دومين بار (bar) بالاتر / پايين تر از خط صفر MACD تشكيل شود و آنگاه اقدام به خريد / فروش كنيد.
۵- وجود يك تقاطع خط ارزش MACD و خط سيگنال نشان دهنده وجود يك فرصت معاملاتي است، اما تا زماني كه همه شرايط لازم وجود اين فرصت معاملاتي را تاييد نكردند، اقدام به معامله نكنيد.
۶- اگر با يك سيگنال خروجي پوزيشن خريدتان را بستيد، مي توانيد بلافاصله يك پوزيشن فروش باز كنيد و نرخ مورد نظر (سقف سود) را در ۵۰ پوينتي قرار دهيد، در صورتي كه سيگنال فروش ديگري ديده شد، مي توانيد بر حسب آن سيگنال اقدام كرده و پوزيشن فروش ديگري باز كنيد. بديهي است اگر پوزيشن فروشي داشتيد و همين شرايط اتفاق افتاد، مي توانيد اقدام به خريد بكنيد.
۷- هيچ وقت يك معامله خريد/ فروش دوم را در مسير دستور معاملاتي اولتان آغاز نكنيد، مگر اينكه يك سيگنال جديد از مواردي كه در بالا ذكر شد در بازار وجود داشته باشد كه وجود شرايط مناسب براي معامله را تاييد كند.
۸- هيچ وقت با بيش از ۵ درصد حسابتان ريسك نكنيد.
۹- با توجه به Bollinger Band ها يا خط روند صاف RSI از معامله در حاشيه بازار پرهيز كنيد.
۱۰- دستور حد ضرر را ۱۰ پيپ بالاتر/ پايين تر از اولين نقطه شكل گيري سهمي SAR نزولي / صعودي يا ۱۰ پيپ بالاتر / پايين تر از رزيستنس (R2) يا ساپورت (S2) اصلي در بازار قرار دهيد.
۱۱- هيچ وقت براي استفاده از آنچه سيستم و بازار نشان مي دهند، شتاب نكنيد. معامله گراني كه با حدس و گمان معامله مي كنند، اغلب متضرر مي شوند.
آرام باشيد، بيش از حد ريسك نكنيد و برنامه معاملاتي تان را حفظ كنيد.
نوشته اس. اي غفاري/ترجمه بيتا ابراهيمي