هفته گذشته من وب سايتي را ديدم كه يك برنامه سيگنال معاملاتي براي سرمايه گذاراني داشت كه دوست نداشتند خود را درگير تحليل هاي پيچيده بازار كنند. من اين برنامه ها را دوست دارم، چون به سرمايه گذاران اجازه مي دهند، وقت بيشتري را براي امور مهم زندگي روزانه خود صرف كنند.
اما نكته جالب توجه اين بود كه بسياري از افرادي كه از اين سيگنال ها استفاده مي كردند، در دستور معاملاتي خود از حد ضرر استفاده نكرده بودند. آيا آن ها فكر مي كردند كه كارشان كاملاً درست است؟ يا شايد هم اين گروه جزو كساني نبودند كه نيمي از حساب معاملاتي شان را در يك معامله و در يك نزول ۲۰۰٫۰۰۰ پوينتي از دست داده اند؟
جالب است كه اكثر آن ها پوزيشن هاي باز ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ پيپي داشتند و بسياري از آن ها پيش از آنكه فرصت كنند كه يك معامله را ببندند ضررهاي هنگفتي را متحمل مي شدند. البته بايد يادآوري كنم كه يك سيستم معاملاتي ديگر با عنوان «وجوه پوششي» وجود دارد كه من نمي خواهم درباره درست يا غلط بودن آن بحث كنم. من دقيقاً مي خواهم درباره كار معامله گران روزانه اي سخن بگويم كه هر روز با روندهاي صعودي يا نزولي بزرگي مواجه مي شوند.
بعضي اوقات از اين امر تعجب مي كنم كه چطور در بازاري كه هر ماهه حداقل يك ضربه غير منتظره بزرگ بر آن وارد مي شود (و من آن را بهترين امتحان براي معامله گران فعال مي دانم)، برخي از معامله گران به اين نتيجه مي رسند كه بدون دستور حد ضرر اقدام به معامله بكنند.
مطابق ديگر اصول بازار، درباره قرار دادن دستور حد ضرر نيز هيچ دستور دقيق و جامعي وجود ندارد. من در ادامه نكاتي را ذكر كرده ام كه مي توان آن ها را به عنوان قواعد كلي دستور حد ضرر استفاده كرد. شما، اگر با يك مربي كار مي كنيد، مي توانيد از او درباره بهترين روش تعيين دستور حد ضرر كه با نحوه معامله تان سازگار است، سوال كنيد.
· بسياري از معامله گران متضرر از دستورات حد ضرر يك شكل براي همه معاملاتي كه انجام مي دهند استفاده مي كنند و حتي سعي نمي كنند كه شرايط بازار را در نظر بگيرند.
· از قرار دادن دستور حد ضرر نترسيد، زيرا اين دستور براي كسب سود و جلوگيري از ضرر تعيين مي شود و شما پيش از آغاز معامله بايد ميزان سود بالقوه خود را تعيين كنيد.
· دستور حد ضرر نبايد به نرخ فعلي ارز خيلي نزديك باشد، بسياري از معامله گران با تعيين دستورات حد ضرري كه به نرخ ارز خيلي نزديك است، فرصت هاي معاملاتي خود را از بين مي برند.
· دستور حد ضرر نبايد از نقطه ورودتان به بازار خيلي دور باشد، شما بايد از دستور حد ضرر به عنوان يك دستور محافظ واقعي استفاده كنيد، نه دستوري كه احتمال رسيدن نرخ به آن وجود ندارد.
· سعي كنيد كه ميزان ريسك خود بيشتر از ميزان سود بالقوه تان نباشد. معامله گران حرفه اي عنوان مي كنند كه تنها بايد به سراغ معاملاتي رفت كه نسبت سود بالقوه به ضرر احتمالي آن ۲ پوينت به ۱ پيپ باشد، اما من فكر مي كنم كه اين امر تا حد زيادي به سيستم مديريت پولي كه استفاده مي كنيد بستگي دارد. سيستم هاي مختلف مديريت پول، توصيه هاي متفاوتي براي نسبت سود به ريسك دارند.
· برخي اوقات يك سيستم معاملاتي در صورتي كه شما ميزان ريسك را كمتر از ۷ تا ۱۰ درصد كل ميزان حسابتان انتخاب كنيد، كار نمي كنند. اين بدان معني است كه حجم معامله تان بالا است و يا اينكه شما زماني وارد بازار شده ايد كه همه افراد دارند از آن خارج مي شوند. در اين مورد شما مقصر نيستيد، زيرا پيامي مستقيم دارد به شما مي گويد كه «به اين روش معامله نكنید و از متخصصان بخواهید كه مشكل را حل كنند.»
· اگر كاملاً به اين نتيجه رسیده ایدكه مي توانيد بدون استفاده از حد ضرر از حساب ۱۰٫۰۰۰ دلاريتان يك ميليون دلار سود كسب كنيد و فكر مي كنيد كه شما تنها كسي هستيد كه مي دانيد كه نرخ در اين نقطه بازگشت خواهد داشت و به نقطه اوج نخواهد رسید؛ خوب، مطمئنا اشتباه مي كنيد.
· به ياد داشته باشيد در بازار فاركس هيچ نرخي تا ابد صعود يا نزول نخواهد كرد.
· اگر دوست نداريد كه يك دستور حد ضرر از پيش تعيين شده براي معامله خود استفاده كنيد، از كسي بخواهيد كه به شما درباره «دستورات ضرر دنباله دار» آموزش بدهد.
· مطمئن باشيد كه يك يا دو معامله با ۱۰۰ پوينت ضرر بهتر از اين است كه با ۱۰۰۰ پيپ منفي در معامله مواجه شويد.
چطور بهترين دستور حد ضرر را تعيين كنيم؟
از ابزارهاي زير براي تعيين بهترين و دقيق ترين دستورات حد ضرر استفاده كنيد:
· از ۱۰ پيپ بالاتر / پايين تر از اولين نقطه Parabolic SAR كه بالاتر / پايين تر از كندل هاي نرخ پديدار مي شود براي معاملات فروش / خريد استفاده كنيد.
نكته ۱: به ياد داشته باشيد كه شما تنها زماني مي توانيد ۱۰ پيپ بالاتر از نقاط Parabolic SAR را به عنوان حد ضرر استفاده كنيد كه يك معامله فروش داشته باشيد و بالعكس.
نكته ۲: اگر متوجه اين نكته شده ايد كه دستور حد ضرر كه با استفاده از Parabolic SAR تعيين شده خيلي از نقطه اي كه مي خواهيد وارد بازار شويد دور است، بايد بدانيد كه براي ورود به بازار دير عمل كرده ايد و بهتر است كه اين معامله را انجام ندهيد.
· ۱۰ پيپ بالاتر / پايين تر از نقاط اوج و حداقل دو روز قبل را براي حد ضرر معاملات فروش / خريد انتخاب كنيد و در صورتي كه بازار يك لات از اين نقطه دور شده بود، از ۱۰ پيپ بالاتر / پايين تر از نقاط اوج و حداقل روز قبل براي حد ضرر استفاده كنيد.
· از ميانگين متحرك ۵۵ EMA و ۱۴۴ MA استفاده كنيد. شما مي توانيد دستور حد ضرر خود را ۱۰ پيپ پايين تر / بالاتر از يكي از اين دو MA قرار دهيد. نحوه تعيين نسبت ريسك به سود در معاملات خريد / فروش تان مبناي تصميم گيري در اين باره است.
نكته: اگر در زمان شكسته شدن دامنه نوسان معامله مي كنيد، با احتياط از اين شيوه براي تعيين حد ضرر استفاده كنيد و در حقيقت بهتر است كه در اين موقعيت شيوه هاي ديگر را به كار ببريد.
· براي معاملات فروش / خريد دستور حد ضرر را ۱۰ پيپ بالاتر / پايين تر از حدود بالايي / پاييني Bollinger Bands قرار دهيد.
اگر از تحليل هاي تئوري موج اليوت استفاده مي كنيد:
· زماني كه مي خواهيد در يك روند صعودي در موج سوم اقدام به خريد كنيد، دستور حد ضرر را ۱۰ پيپ پايين تر از پايين ترين نقطه از موج دوم قرار دهيد.
· زماني كه مي خواهيد در موج پنجم اقدام به خريد كنيد، دستور حد ضرر را ۱۰ پيپ پايين تر از پايين ترين نقطه از موج چهارم قرار دهيد.
· زماني كه مي خواهيد در يك موج احيايي A-B-C اقدام به فروش / خريد كنيد، دستور حد ضرر را درست بالا / پايين نقطه اوج / حداقل موج قبلي قرار دهيد.
نكات:
مواردي كه در بالا ذكر شد بر مبناي معامله در نمودار چهار ساعته است.
اين روش هاي تعيين حد ضرر براي من مفيد بوده اند، اما مطمئن نيستم كه براي شما هم مفيد باشند. بنابراين بهتر است كه درباره مفيد بودن اين روش ها در سيستم معاملاتي خود از مربي يا متخصصي سوال كنيد.
من به اين دليل ۱۰ پيپ را انتخاب كرده ام كه برخي اوقات نرخ براي رسيدن به يك ساپورت يا رزيستنس مناسب بايد كمي تغيير يابد.
لطفاً فراموش نكنيد كه مسئله دستور حد ضرر بسيار مهم است. اين امر يك بازي و يا حتي يك گزينه انتخابي نيست، بلكه يكي از موارد واجب در معامله است و مي تواند شما را در لحظاتي كه هيچ كاري از دستتان برنمي آيد، نجات دهد. بنابراين در اين باره دوباره فكر كنيد.
نوشته اس.اي. غفاري /ترجمه بيتا ابراهيمي