هارمونیک تریدینگ
هارمونیک تریدینگ روشی است که در آن با استفاده از الگوهای ویژه قیمت و نسبتهای فیبوناچی، نقاطی که احتمال بازگشت بازار در آن وجود دارد، شناسایی میگردد. در این روش فرض بر این است که الگوها یا سیکلهای بازار همانند بسیاری از الگوها و سیکلهای حیات، خودشان را تکرار میکنند.
کلید شناسائی این الگوها و ورود به یک پوزیشن یا خروج از آن تا حد بسیار زیادی به سابقه رفتار قیمت در آن ناحیه وابسته است. البته این الگوها به صورت ۱۰۰% درست و دقیق نمیباشند و تاریخ نیز این مساله را ثابت کرده است لیکن اگر الگوهایهارمونیک به درستی شناسایی شوند میتوانند فرصتهای بسیار مناسبی را با کمترین ریسک ممکن برای تریدرها فراهم سازند.
یکی از نخستین منابعهارمونیک تریدینگ را میتوان در کارهای فردی به نام «هرست» (J.M. Hurst) پیدا نمود. وی در رابطه با اصولهارمونیک[۱] اظهار میدارد: «دورههای موجهای مجاور قیمت تمایل دارند که با یک عدد با هم ارتباط داشته باشند.»[۲] مهمترین نکته ای که بایستی متوجه شویم این است که امواج یا حرکات مشخص قیمت با یکدیگر مرتبط هستند؛ ضمن اینکه نسبتهای فیبوناچی و الگوهای قیمت، این ارتباط را مشخص و ابزاری فراهم میسازند تا نقاط چرخش[۳] قیمتها را شناسایی نماییم.
هنگامیکه این نقاط چرخش به درستی شناسایی شوند میتوان بدین وسیله در سطوحی وارد بازار شد که پتانسیل تغیر سیکل قیمتها در آن وجود دارد؛ در واقع چنین روش معاملاتی بر اساس کاهش و افزایش یا به تعبیری جزر و مد خرید و فروش صورت میپذیرد و لذا یک معاملههارمونیک (موزون) محسوب میگردد. برای مثال، زمانی که سهمیدر این نقاط چرخش، به امید رویش و افزایش قیمت خریداری میشود، اکثر معاملات فروش که اصرار بر نزول قیمت دارند، کاهش مییابند و بالعکس. در واقع میتوان گفت تکنیکهایهارمونیک امکان انجام معاملههای مختلفی را در نقطه دقیق بازگشت یا نزدیکی آن فراهم میسازند.
سیستم معاملاتی
روش معاملاتیهارمونیک در تمامیتایم فریمها (نمودارهای زمانی) مانند۱ساعته، ۴ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه میتواند بکار گرفته شود که مسلمآ تایم فریمهای H4 به بالا از اعتبار بیشتری برخوردارند و لذا فرصتهای معاملاتی بهتری را برای افراد فراهم میسازند. البته معامله گران میان روزی نیز میتوانند با استفاده از تایم فریمهای پایین تر چون یک ساعته معاملات پر بازده ای را انجام دهند. همانگونه که مشاهده خواهید کرد این روش معاملاتی به طور حیرت آوری حرکات قیمت را در هر شرایطی میسنجد.
یکی از مهمترین اصول ذاتی روشهارمونیک تریدینگ این است که میتوان انواع مختلف حرکات سیکلی (دوره ای) قیمت را در ساختارها و نسبتهای ویژه بازار تشخیص داد لیکن این کار به تمرین زیادی احتیاج دارد. معامله گر تنها پس از ممارست فراوان و انجام معاملات واقعی میتواند هنر خود را در تشخیص نقاط بازگشتی افزایش دهد.
نوسانات قیمت، دورههای رشد(خرید) و کاهش(فروش)را مشخص مینماید. همانند بسیاری از فرایندهای دوره ای رشد در حیات، میتوان این حرکات را نیز با استفاده از روابط فیبوناچی اندازه گیری نمود و بر این اساس معاملات در مناطقی که ریتم طبیعی بازار در حال تغییر است، صورت میپذیرد؛ ضمن اینکه این روشهای اندازه گیری، اطلاعات تکنیکی فراوانی را در خصوص حرکات آتی بازار فراهم میسازند. و نکته آخر اینکه در زمان همگرایی چندین محاسبههارمونیک در یک ناحیه ویژه، قدرت بازگشت بازار بسیار بیشتر میشود که ما نیز به دنبال شناسایی این ناحیه استثنایی هستیم؛ ناحیه ای به نام “ناحیه پتانسیل بازگشتی ” یا همان PRZ[4] .
برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب “الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه“- مراجعه نمایید.
[۱]. Harmonicity
[۲]. Hurst, J.M., J.M. Hurst Cycles Course, Greenville, S.C.:Trader’s Press, 1973
[۳]. Turning Points
[۴]. Potential Reversal Zone